（2025 年第 1 号）            公告送出日历：2025 年 1 月 27 日 基金称呼                嘉实释怀货币市集基金 基金简称                嘉实释怀货币 基金主代码               070028 基金条约收效日             2011 年 12 月 28 日 基金措置东谈主称呼             嘉实基金措置有限公司                     《公开召募证券投资基金信息泄露措置办 公告依据                     法》、                       《嘉实释怀货币市集基金基金条约》、                                       《嘉                     实释怀货币市集基金招募说明书》等 收益蚁集支付并自动结转         2025 年 1 月 27 日 为基金份额的日历                     自 2024 年 12 月 25 日 收益累计本领                     至 2025 年 1 月 26 日止                    基金份额捏有东谈主累计收益＝∑基金份额捏有 累计收益策画公式                    东谈主日收益(即基金份额捏有东谈主的日收益每日                    累加)                    基金份额捏有东谈主日收益=基金份额捏有东谈主当                    日收益分派前所捏有的基金份额×（当日基                    金收益+前一使命日未分派收益）/当日基金                    份额总数（按截位法保留到分，去尾部分参                    与下一日收益分派） 收益结转的基金份额可赎回肇端日    2025 年 2 月 5 日 收益支付对象                    登记在册的本基金份额捏有东谈主                    本基金收益支付步地为收益再投资步地 收益支付方针                      左证国度相干规则，基金向投资者分派的基 税收相办事项的说明                      金收益，暂免征收所得税                      本基金本次收益分派免收分成手续费和再投 用度相办事项的说明                      资手续费。 （1）基金份额捏有东谈主所领有收益结转的基金份额于 2025 年 1 月 27 日平直计入 其基金账户，2025 年 2 月 5 日起可通过相应的销售机构过火网点进行查询及赎 回。 （2）2025 年 1 月 27 日，投资者申购或调治转入的本基金份额不享有当日的分 配职权，赎回或调治转出的本基金份额享有当日的分派职权。 （3）本基金投资者的累计收益将于每月 25 日蚁集支付并按 1.00 元的份额面值 自动结转为基金份额。若该日为非使命日，则顺延到下一使命日。 （4）盘考方针   嘉实基金措置有限公司客户就业电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。   销售机构的称呼及相干步地在基金措置东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者属意。