（2025 年第 1 号）
公告送出日历：2025 年 1 月 27 日
基金称呼 嘉实释怀货币市集基金
基金简称 嘉实释怀货币
基金主代码 070028
基金条约收效日 2011 年 12 月 28 日
基金措置东谈主称呼 嘉实基金措置有限公司
《公开召募证券投资基金信息泄露措置办
公告依据
法》、
《嘉实释怀货币市集基金基金条约》、
《嘉
实释怀货币市集基金招募说明书》等
收益蚁集支付并自动结转 2025 年 1 月 27 日
为基金份额的日历
自 2024 年 12 月 25 日
收益累计本领
至 2025 年 1 月 26 日止
基金份额捏有东谈主累计收益＝∑基金份额捏有
累计收益策画公式
东谈主日收益(即基金份额捏有东谈主的日收益每日
累加)
基金份额捏有东谈主日收益=基金份额捏有东谈主当
日收益分派前所捏有的基金份额×（当日基
金收益+前一使命日未分派收益）/当日基金
份额总数（按截位法保留到分，去尾部分参
与下一日收益分派）
收益结转的基金份额可赎回肇端日 2025 年 2 月 5 日
收益支付对象
登记在册的本基金份额捏有东谈主
本基金收益支付步地为收益再投资步地
收益支付方针
左证国度相干规则，基金向投资者分派的基
税收相办事项的说明
金收益，暂免征收所得税
本基金本次收益分派免收分成手续费和再投
用度相办事项的说明
资手续费。
（1）基金份额捏有东谈主所领有收益结转的基金份额于 2025 年 1 月 27 日平直计入
其基金账户，2025 年 2 月 5 日起可通过相应的销售机构过火网点进行查询及赎
回。
（2）2025 年 1 月 27 日，投资者申购或调治转入的本基金份额不享有当日的分
配职权，赎回或调治转出的本基金份额享有当日的分派职权。
（3）本基金投资者的累计收益将于每月 25 日蚁集支付并按 1.00 元的份额面值
自动结转为基金份额。若该日为非使命日，则顺延到下一使命日。
（4）盘考方针
嘉实基金措置有限公司客户就业电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
销售机构的称呼及相干步地在基金措置东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者属意。
